協和コンサルタンツ（9647）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年12月1日 至 2017年11月30日 | 自 2017年12月1日 至 2018年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 307,915 | 211,920 |
| 減価償却費 | 76,598 | 79,231 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -6,001 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,285 | 15,988 |
| 退職給付に係る資産・負債の増減額 | -5,847 | 5,847 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -3,017 | 265 |
| 受取利息及び受取配当金 | -860 | -921 |
| 支払利息 | 39,049 | 34,932 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -681 | － |
| 固定資産除却損 | 0 | 812 |
| 受取保険金 | -100,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 430,207 | 69,399 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -104,538 | -84,907 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -77,772 | -43,959 |
| 未成業務受入金の増減額（△は減少） | 156,485 | -67,576 |
| その他 | 4,003 | 65,047 |
| 小計 | 726,827 | 280,079 |
| 利息及び配当金の受取額 | 860 | 921 |
| 利息の支払額 | -39,180 | -34,055 |
| 法人税等の支払額 | -71,876 | -143,148 |
| 保険金の受取額 | 100,000 | － |
| 損害賠償金の支払額 | -75,645 | － |
| 長期未収入金の回収額 | － | 6,001 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 640,985 | 109,797 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -20,218 | -20,220 |
| 定期預金の払戻による収入 | 20,208 | 20,213 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,922 | -6,891 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,549 | -9,560 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11,271 | － |
| 貸付けによる支出 | -994 | -3,500 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,834 | 49 |
| 差入保証金の差入による支出 | -5,100 | -2,372 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,639 | 898 |
| 保険積立金の積立による支出 | -24,124 | -21,421 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 8,711 | 4,378 |
| その他 | -117 | 100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,362 | -38,327 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200,000 | -200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -35,000 | -30,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -150 | － |
| 配当金の支払額 | -17,550 | -17,547 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3,142 | -3,142 |
| リース債務の返済による支出 | -45,384 | -48,886 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -201,227 | -299,576 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 425,395 | -228,105 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,978,881 | 1,750,776 |
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