協和コンサルタンツ（9647）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年12月1日 至 2016年11月30日 | 自 2016年12月1日 至 2017年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 87,972 | 307,915 |
| 減価償却費 | 69,500 | 76,598 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,544 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,256 | 5,285 |
| 退職給付に係る資産・負債の増減額 | -18,728 | -5,847 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 2,612 | -3,017 |
| 受取利息及び受取配当金 | -969 | -860 |
| 支払利息 | 43,527 | 39,049 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -681 |
| 固定資産除却損 | 58 | 0 |
| 受取保険金 | － | -100,000 |
| 瑕疵補修に伴う損害賠償金 | 115,645 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -18,750 | 430,207 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -62,957 | -104,538 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 45,593 | -77,772 |
| 未成業務受入金の増減額（△は減少） | 51,261 | 156,485 |
| その他 | -36,139 | 4,003 |
| 小計 | 283,339 | 726,827 |
| 利息及び配当金の受取額 | 969 | 860 |
| 利息の支払額 | -42,366 | -39,180 |
| 法人税等の支払額 | -79,982 | -71,876 |
| 法人税等の還付額 | 2,122 | － |
| 保険金の受取額 | － | 100,000 |
| 損害賠償金の支払額 | -40,000 | -75,645 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 124,082 | 640,985 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -20,222 | -20,218 |
| 定期預金の払戻による収入 | 20,204 | 20,208 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,727 | -5,922 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -46,548 | -1,549 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 11,271 |
| 貸付けによる支出 | － | -994 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,556 | 1,834 |
| 差入保証金の差入による支出 | -10,347 | -5,100 |
| 差入保証金の回収による収入 | 3,259 | 1,639 |
| 保険積立金の積立による支出 | -23,387 | -24,124 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 2,438 | 8,711 |
| その他 | -1,608 | -117 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -79,383 | -14,362 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200,000 | -200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -20,000 | -35,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -150 |
| 配当金の支払額 | -17,550 | -17,550 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -7,855 | -3,142 |
| リース債務の返済による支出 | -43,423 | -45,384 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 11,171 | -201,227 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 55,870 | 425,395 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,553,485 | 1,978,881 |
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