協和コンサルタンツ（9647）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年12月1日 至 2015年11月30日 | 自 2015年12月1日 至 2016年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 181,250 | 87,972 |
| 減価償却費 | 63,731 | 69,500 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 48 | -1,544 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 16,348 | 6,256 |
| 退職給付に係る資産・負債の増減額 | -35,264 | -18,728 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -5,461 | 2,612 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,030 | -969 |
| 支払利息 | 49,181 | 43,527 |
| 固定資産除却損 | 39 | 58 |
| 瑕疵補修に伴う損害賠償金 | － | 115,645 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -43,789 | -18,750 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -10,024 | -62,957 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -79,597 | 45,593 |
| 未成業務受入金の増減額（△は減少） | -34,040 | 51,261 |
| その他 | -822 | -36,139 |
| 小計 | 100,567 | 283,339 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,068 | 969 |
| 利息の支払額 | -46,678 | -42,366 |
| 法人税等の支払額 | -69,487 | -79,982 |
| 法人税等の還付額 | － | 2,122 |
| 損害賠償金の支払額 | － | -40,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -14,528 | 124,082 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -21,342 | -20,222 |
| 定期預金の払戻による収入 | 21,398 | 20,204 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,032 | -4,727 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,695 | -46,548 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,206 | 1,556 |
| 差入保証金の差入による支出 | -10,578 | -10,347 |
| 差入保証金の回収による収入 | 6,309 | 3,259 |
| 保険積立金の積立による支出 | -23,370 | -23,387 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 2,018 | 2,438 |
| その他 | － | -1,608 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -45,086 | -79,383 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200,000 | -200,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -72,910 | -20,000 |
| 社債の償還による支出 | -76,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -225 | － |
| 配当金の支払額 | -17,553 | -17,550 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -7,855 | -7,855 |
| リース債務の返済による支出 | -39,140 | -43,423 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -413,685 | 11,171 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -473,300 | 55,870 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,497,614 | 1,553,485 |
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