協和コンサルタンツ（9647）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年12月1日 至 2014年11月30日 | 自 2014年12月1日 至 2015年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 142,023 | 181,250 |
| 減価償却費 | 73,442 | 63,731 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 42,453 | 48 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,775 | 16,348 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -58,382 | -35,264 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 3,239 | -5,461 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,079 | -1,030 |
| 支払利息 | 56,004 | 49,181 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -23,541 | － |
| 固定資産除却損 | 197 | 39 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 33,834 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 368,614 | -43,789 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -117,619 | -10,024 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 48,953 | -79,597 |
| 未成業務受入金の増減額（△は減少） | 78,310 | -34,040 |
| その他 | 182,918 | -822 |
| 小計 | 832,145 | 100,567 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,079 | 1,068 |
| 利息の支払額 | -56,224 | -46,678 |
| 法人税等の支払額 | -76,657 | -69,487 |
| その他 | -44,041 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 656,302 | -14,528 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -20,217 | -21,342 |
| 定期預金の払戻による収入 | 20,120 | 21,398 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,140 | -6,032 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,159 | -15,695 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 40,000 | － |
| 貸付けによる支出 | -1,440 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 9,307 | 2,206 |
| 差入保証金の差入による支出 | -3,870 | -10,578 |
| 差入保証金の回収による収入 | 11,170 | 6,309 |
| 保険積立金の積立による支出 | -25,075 | -23,370 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 4,314 | 2,018 |
| その他 | -1,287 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 22,721 | -45,086 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -185,680 | -72,910 |
| 社債の償還による支出 | -72,000 | -76,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -120 | -225 |
| 配当金の支払額 | -17,555 | -17,553 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -7,855 | -7,855 |
| リース債務の返済による支出 | -41,965 | -39,140 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -325,176 | -413,685 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 353,847 | -473,300 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,970,915 | 1,497,614 |
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