協和コンサルタンツ（9647）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年12月1日 至 2013年11月30日 | 自 2013年12月1日 至 2014年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 199,328 | 142,023 |
| 減価償却費 | 76,551 | 73,442 |
| 減損損失 | 31,265 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,376 | 42,453 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,751 | 2,775 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -21,538 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -58,382 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -208 | 3,239 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,112 | -1,079 |
| 支払利息 | 56,321 | 56,004 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -23,541 |
| 固定資産除却損 | 35 | 197 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 33,834 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,550 | 368,614 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,715 | -117,619 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,133 | 48,953 |
| 未成業務受入金の増減額（△は減少） | -6,761 | 78,310 |
| その他 | -41,807 | 182,918 |
| 小計 | 291,150 | 832,145 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,118 | 1,079 |
| 利息の支払額 | -55,872 | -56,224 |
| 法人税等の支払額 | -58,660 | -76,657 |
| 法人税等の還付額 | 7,149 | － |
| その他 | － | -44,041 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 184,885 | 656,302 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -20,020 | -20,217 |
| 定期預金の払戻による収入 | 88,000 | 20,120 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,484 | -3,140 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,448 | -7,159 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 40,000 |
| 貸付けによる支出 | -2,090 | -1,440 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,826 | 9,307 |
| 差入保証金の差入による支出 | -9,974 | -3,870 |
| 差入保証金の回収による収入 | 14,361 | 11,170 |
| 保険積立金の積立による支出 | -18,435 | -25,075 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 557 | 4,314 |
| その他 | － | -1,287 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 43,292 | 22,721 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 300,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -160,990 | -185,680 |
| 社債の償還による支出 | -72,000 | -72,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -120 |
| 配当金の支払額 | -17,555 | -17,555 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -7,855 | -7,855 |
| リース債務の返済による支出 | -43,127 | -41,965 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 98,472 | -325,176 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 326,649 | 353,847 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,617,068 | 1,970,915 |
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