協和コンサルタンツ（9647）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年12月1日 至 2012年11月30日 | 自 2012年12月1日 至 2013年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -192,576 | 199,328 |
| 減価償却費 | 82,714 | 76,551 |
| 減損損失 | － | 31,265 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,460 | -2,376 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,878 | 8,751 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -23,739 | -21,538 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 3,367 | -208 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,130 | -1,112 |
| 支払利息 | 59,550 | 56,321 |
| 固定資産除却損 | 386 | 35 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 333,305 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -274,500 | 2,550 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 167,110 | -7,715 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 131,761 | -2,133 |
| 未成業務受入金の増減額（△は減少） | 50,468 | -6,761 |
| その他 | 12,278 | -41,807 |
| 小計 | 362,334 | 291,150 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,122 | 1,118 |
| 利息の支払額 | -57,886 | -55,872 |
| 法人税等の支払額 | -65,300 | -58,660 |
| 法人税等の還付額 | － | 7,149 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 240,269 | 184,885 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -97,127 | -20,020 |
| 定期預金の払戻による収入 | 128 | 88,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -37,980 | -8,484 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 144,994 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,948 | -6,448 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -850 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,250 | － |
| 貸付けによる支出 | -7,120 | -2,090 |
| 貸付金の回収による収入 | 11,575 | 5,826 |
| 差入保証金の差入による支出 | -17,259 | -9,974 |
| 差入保証金の回収による収入 | 40,092 | 14,361 |
| 保険積立金の積立による支出 | -9,527 | -18,435 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 54 | 557 |
| 資産除去債務の支払 | -8,520 | － |
| その他 | -6,988 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,774 | 43,292 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -10,000 | 300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -188,720 | -160,990 |
| 社債の発行による収入 | 98,500 | － |
| 社債の償還による支出 | -40,000 | -72,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -128 | － |
| 配当金の支払額 | -17,559 | -17,555 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -7,855 | -7,855 |
| リース債務の返済による支出 | -46,363 | -43,127 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -62,126 | 98,472 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 180,917 | 326,649 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,109,501 | 1,290,418 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,290,418 | 1,617,068 |
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