協和コンサルタンツ（9647）の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年2月27日 14:16
- 【資料】
- 有価証券報告書-第53期(平成24年12月1日-平成25年11月30日)
- 【短信】
- 平成25年11月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2012年11月30日 | 2013年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,617,287 | 1,875,423 |
| 受取手形・完成業務未収入金等 | 2,060,319 | 2,063,229 |
| 未成業務支出金 | 820,297 | 828,010 |
| 繰延税金資産 | 52,974 | 74,767 |
| その他 | 59,544 | 58,933 |
| 貸倒引当金 | － | -3,083 |
| 流動資産合計 | 4,610,424 | 4,897,281 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 589,405 | 589,405 |
| 減価償却累計額 | -366,376 | -382,094 |
| 建物及び構築物（純額） | 223,029 | 207,310 |
| 土地 | 562,001 | 537,025 |
| リース資産 | 132,104 | 139,861 |
| 減価償却累計額 | -80,266 | -83,858 |
| リース資産（純額） | 51,838 | 56,003 |
| その他 | 80,593 | 86,800 |
| 減価償却累計額 | -63,257 | -67,556 |
| その他（純額） | 17,335 | 19,244 |
| 有形固定資産合計 | 854,205 | 819,584 |
| 無形固定資産 | | |
| リース資産 | 30,668 | 23,998 |
| その他 | 124,055 | 115,016 |
| 無形固定資産合計 | 154,724 | 139,014 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 67,708 | 80,665 |
| 長期貸付金 | 16,255 | 12,519 |
| 繰延税金資産 | 218,933 | 136,464 |
| 保険積立金 | 203,191 | 221,198 |
| その他 | 73,828 | 61,717 |
| 貸倒引当金 | -5,460 | － |
| 投資その他の資産合計 | 574,457 | 512,565 |
| 固定資産合計 | 1,583,386 | 1,471,165 |
| 繰延資産 | | |
| 社債発行費 | 4,468 | 2,884 |
| 繰延資産合計 | 4,468 | 2,884 |
| 資産合計 | 6,198,278 | 6,371,330 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 業務未払金 | 436,153 | 434,020 |
| 1年内償還予定の社債 | 72,000 | 72,000 |
| 短期借入金 | 2,300,000 | 2,600,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 156,280 | 185,680 |
| リース債務 | 38,435 | 35,584 |
| 未払金 | 99,397 | 84,313 |
| 未払法人税等 | 39,043 | 52,787 |
| 未成業務受入金 | 303,159 | 296,397 |
| 受注損失引当金 | 3,668 | 3,460 |
| その他 | 167,702 | 134,688 |
| 流動負債合計 | 3,615,840 | 3,898,930 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 148,000 | 76,000 |
| 長期借入金 | 213,300 | 122,910 |
| リース債務 | 44,793 | 45,254 |
| 退職給付引当金 | 354,131 | 332,593 |
| 役員退職慰労引当金 | 134,642 | 143,393 |
| その他 | 3,158 | 3,158 |
| 固定負債合計 | 898,025 | 723,309 |
| 負債合計 | 4,513,865 | 4,622,239 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 資本剰余金 | 250,000 | 250,000 |
| 利益剰余金 | 302,018 | 361,162 |
| 自己株式 | -1,508 | -1,508 |
| 株主資本合計 | 1,550,510 | 1,609,653 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -2,093 | 9,501 |
| その他の包括利益累計額合計 | -2,093 | 9,501 |
| 少数株主持分 | 135,995 | 129,934 |
| 純資産合計 | 1,684,412 | 1,749,090 |
| 負債純資産合計 | 6,198,278 | 6,371,330 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2012年11月30日 | 2013年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,388,716 | 1,631,648 |
| 受取手形・完成業務未収入金等 | 1,879,848 | 1,959,575 |
| 未成業務支出金 | 754,576 | 694,926 |
| 前払費用 | 41,267 | 39,805 |
| 繰延税金資産 | 48,740 | 71,680 |
| その他 | 3,223 | 3,262 |
| 貸倒引当金 | － | -3,083 |
| 流動資産合計 | 4,116,372 | 4,397,815 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 125,485 | 125,485 |
| 減価償却累計額 | -64,201 | -68,041 |
| 建物（純額） | 61,283 | 57,443 |
| 構築物 | 3,000 | 3,000 |
| 減価償却累計額 | -2,283 | -2,361 |
| 構築物（純額） | 716 | 638 |
| 車両運搬具 | 930 | 930 |
| 減価償却累計額 | -871 | -929 |
| 車両運搬具（純額） | 58 | 0 |
| 工具 | 32,430 | 39,223 |
| 減価償却累計額 | -25,791 | -27,710 |
| 工具 | 6,639 | 11,512 |
| 土地 | 130,434 | 105,458 |
| リース資産 | 96,792 | 91,933 |
| 減価償却累計額 | -51,071 | -58,403 |
| リース資産（純額） | 45,721 | 33,529 |
| 有形固定資産合計 | 244,854 | 208,583 |
| 無形固定資産 | | |
| 借地権 | 10,000 | 10,000 |
| ソフトウエア | 12,978 | 14,444 |
| リース資産 | 30,668 | 23,998 |
| 電話加入権 | 5,121 | － |
| 無形固定資産合計 | 58,768 | 48,443 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 67,708 | 80,665 |
| 関係会社株式 | 205,781 | 205,781 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 3,231 | 2,755 |
| 関係会社長期貸付金 | 240,000 | 235,000 |
| 繰延税金資産 | 208,530 | 126,120 |
| 差入保証金 | 227,663 | 222,538 |
| 保険積立金 | 188,668 | 202,768 |
| その他 | 5,710 | 250 |
| 貸倒引当金 | -5,460 | － |
| 投資その他の資産合計 | 1,141,832 | 1,075,879 |
| 固定資産合計 | 1,445,455 | 1,332,905 |
| 繰延資産 | | |
| 社債発行費 | 4,468 | 2,884 |
| 繰延資産合計 | 4,468 | 2,884 |
| 資産合計 | 5,566,295 | 5,733,604 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 業務未払金 | 457,125 | 452,113 |
| 1年内償還予定の社債 | 72,000 | 72,000 |
| 短期借入金 | 2,300,000 | 2,600,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 140,680 | 144,680 |
| リース債務 | 33,561 | 29,408 |
| 未払金 | 65,383 | 70,209 |
| 未払費用 | 54,832 | 54,712 |
| 未払法人税等 | 31,291 | 45,780 |
| 未成業務受入金 | 298,851 | 290,568 |
| 預り金 | 7,684 | 7,211 |
| 受注損失引当金 | 3,668 | 475 |
| 流動負債合計 | 3,465,077 | 3,767,159 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 148,000 | 76,000 |
| 長期借入金 | 176,200 | 122,910 |
| リース債務 | 43,549 | 28,891 |
| 退職給付引当金 | 335,711 | 311,865 |
| 役員退職慰労引当金 | 74,241 | 69,251 |
| その他 | 2,788 | 2,788 |
| 固定負債合計 | 780,489 | 611,706 |
| 負債合計 | 4,245,567 | 4,378,866 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 261,662 | 261,662 |
| 資本剰余金合計 | 261,662 | 261,662 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 150,000 | 150,000 |
| 繰越利益剰余金 | -87,333 | -64,917 |
| 利益剰余金合計 | 62,666 | 85,082 |
| 自己株式 | -1,508 | -1,508 |
| 株主資本合計 | 1,322,821 | 1,345,236 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -2,093 | 9,501 |
| その他の包括利益累計額合計 | -2,093 | 9,501 |
| 純資産合計 | 1,320,727 | 1,354,738 |
| 負債純資産合計 | 5,566,295 | 5,733,604 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
