協和コンサルタンツ（9647）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年12月1日 至 2011年11月30日 | 自 2011年12月1日 至 2012年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 169,754 | -192,576 |
| 減価償却費 | 81,821 | 82,714 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 5,460 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 13,588 | 7,878 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 27,088 | -23,739 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -587 | 3,367 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,480 | -1,130 |
| 支払利息 | 59,029 | 59,550 |
| 固定資産除却損 | 387 | 386 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 12,717 | 333,305 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 90,339 | -274,500 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -168,442 | 167,110 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -51,019 | 131,761 |
| 未成業務受入金の増減額（△は減少） | 93,243 | 50,468 |
| その他 | 25,337 | 12,278 |
| 小計 | 351,777 | 362,334 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,555 | 1,122 |
| 利息の支払額 | -59,162 | -57,886 |
| 法人税等の支払額 | -135,343 | -65,300 |
| 損害賠償金の支払額 | -10,000 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 148,826 | 240,269 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,363 | -97,127 |
| 定期預金の払戻による収入 | 365 | 128 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,688 | -37,980 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,000 | 144,994 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,999 | -9,948 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -850 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,462 | 1,250 |
| 貸付けによる支出 | -1,410 | -7,120 |
| 貸付金の回収による収入 | 7,468 | 11,575 |
| 差入保証金の差入による支出 | -33,339 | -17,259 |
| 差入保証金の回収による収入 | 18,721 | 40,092 |
| 保険積立金の積立による支出 | -3,906 | -9,527 |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 54 |
| 資産除去債務の支払 | － | -8,520 |
| その他 | -190 | -6,988 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -24,880 | 2,774 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 410,000 | -10,000 |
| 長期借入れによる収入 | 180,000 | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -235,700 | -188,720 |
| 社債の発行による収入 | － | 98,500 |
| 社債の償還による支出 | -40,000 | -40,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -365 | -128 |
| 配当金の支払額 | -35,135 | -17,559 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -5,498 | -7,855 |
| リース債務の返済による支出 | -40,803 | -46,363 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 232,497 | -62,126 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 356,443 | 180,917 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 753,058 | 1,109,501 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,109,501 | 1,290,418 |
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