協和コンサルタンツ（9647）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年12月1日 至 2010年11月30日 | 自 2010年12月1日 至 2011年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 228,161 | 169,754 |
| 減価償却費 | 88,974 | 81,821 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,668 | 13,588 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 25,414 | 27,088 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -2,647 | -587 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,453 | -1,480 |
| 支払利息 | 56,256 | 59,029 |
| コンテンツ著作権譲渡損益（△は益） | -150,000 | － |
| 固定資産除却損 | 2,854 | 387 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 342,559 | 90,339 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -174,103 | -168,442 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -229,064 | -51,019 |
| 未成業務受入金の増減額（△は減少） | -50,032 | 93,243 |
| その他 | 42,544 | 38,055 |
| 小計 | 188,133 | 351,777 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,546 | 1,555 |
| 利息の支払額 | -58,145 | -59,162 |
| 法人税等の支払額 | -61,564 | -135,343 |
| 損害賠償金の支払額 | － | -10,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 69,969 | 148,826 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -78,376 | -10,363 |
| 定期預金の払戻による収入 | 124 | 365 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -44,819 | -4,688 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 5,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24,538 | -7,999 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,361 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 5,462 |
| 貸付けによる支出 | -20,950 | -1,410 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,170 | 7,468 |
| 差入保証金の差入による支出 | -7,692 | -33,339 |
| 差入保証金の回収による収入 | 8,869 | 18,721 |
| 保険積立金の積立による支出 | -3,906 | -3,906 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 4,879 | － |
| コンテンツ著作権譲渡による収入 | 150,000 | － |
| その他 | -36 | -190 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,636 | -24,880 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | 410,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 180,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -297,500 | -235,700 |
| 社債の発行による収入 | 194,600 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -40,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -124 | -365 |
| 配当金の支払額 | -46,855 | -35,135 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -3,142 | -5,498 |
| リース債務の返済による支出 | -33,779 | -40,803 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -86,801 | 232,497 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -35,468 | 356,443 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 788,526 | 753,058 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 753,058 | 1,109,501 |
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