協和コンサルタンツ（9647）の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年2月24日 12:48
- 【資料】
- 有価証券報告書-第51期(平成22年12月1日-平成23年11月30日)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2010年11月30日 | 2011年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 955,491 | 1,271,801 |
| 受取手形・完成業務未収入金等 | 1,881,619 | 1,791,279 |
| 未成業務支出金 | 818,965 | 987,408 |
| 繰延税金資産 | 31,381 | 48,483 |
| その他 | 67,499 | 104,951 |
| 流動資産合計 | 3,754,957 | 4,203,924 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 637,741 | 606,264 |
| 減価償却累計額 | -393,628 | -383,544 |
| 建物及び構築物（純額） | 244,113 | 222,720 |
| 土地 | 1,037,567 | 983,287 |
| リース資産 | 84,039 | 109,286 |
| 減価償却累計額 | -27,622 | -51,907 |
| リース資産（純額） | 56,417 | 57,378 |
| その他 | 84,705 | 81,380 |
| 減価償却累計額 | -55,784 | -61,590 |
| その他（純額） | 28,921 | 19,790 |
| 有形固定資産合計 | 1,367,018 | 1,283,176 |
| 無形固定資産 | | |
| リース資産 | 47,099 | 44,641 |
| その他 | 127,798 | 122,618 |
| 無形固定資産合計 | 174,897 | 167,260 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 76,226 | 65,516 |
| 長期貸付金 | 26,270 | 20,711 |
| 繰延税金資産 | 156,244 | 169,058 |
| 保険積立金 | 189,344 | 193,250 |
| その他 | 98,627 | 155,009 |
| 投資その他の資産合計 | 546,712 | 603,545 |
| 固定資産合計 | 2,088,629 | 2,053,982 |
| 繰延資産 | | |
| 社債発行費 | 5,220 | 4,140 |
| 繰延資産合計 | 5,220 | 4,140 |
| 資産合計 | 5,848,806 | 6,262,046 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 業務未払金 | 355,410 | 304,391 |
| 短期借入金 | 1,900,000 | 2,310,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 224,000 | 177,600 |
| リース債務 | 34,313 | 42,897 |
| 未払金 | 101,241 | 109,618 |
| 未払法人税等 | 96,747 | 41,672 |
| 未成業務受入金 | 159,447 | 252,690 |
| 受注損失引当金 | 888 | 300 |
| その他 | 213,920 | 201,797 |
| 流動負債合計 | 3,085,970 | 3,440,968 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 160,000 | 120,000 |
| 長期借入金 | 240,000 | 230,700 |
| リース債務 | 69,203 | 59,285 |
| 退職給付引当金 | 350,783 | 377,871 |
| 役員退職慰労引当金 | 113,176 | 126,764 |
| その他 | 1,820 | 3,172 |
| 固定負債合計 | 934,982 | 917,793 |
| 負債合計 | 4,020,952 | 4,358,762 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 資本剰余金 | 250,000 | 250,000 |
| 利益剰余金 | 466,930 | 525,831 |
| 自己株式 | -1,013 | -1,379 |
| 株主資本合計 | 1,715,917 | 1,774,452 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -2,254 | -3,924 |
| その他の包括利益累計額合計 | -2,254 | -3,924 |
| 少数株主持分 | 114,191 | 132,756 |
| 純資産合計 | 1,827,853 | 1,903,284 |
| 負債純資産合計 | 5,848,806 | 6,262,046 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2010年11月30日 | 2011年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 735,017 | 1,093,433 |
| 受取手形・完成業務未収入金等 | 1,790,112 | 1,668,161 |
| 未成業務支出金 | 725,016 | 868,650 |
| 前払費用 | 53,102 | 47,912 |
| 繰延税金資産 | 25,550 | 44,550 |
| その他 | 5,032 | 44,978 |
| 流動資産合計 | 3,333,829 | 3,767,687 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 185,183 | 161,432 |
| 減価償却累計額 | -105,081 | -88,444 |
| 建物（純額） | 80,101 | 72,988 |
| 構築物 | 3,000 | 3,000 |
| 減価償却累計額 | -2,096 | -2,195 |
| 構築物（純額） | 903 | 804 |
| 車両運搬具 | 930 | 930 |
| 減価償却累計額 | -697 | -813 |
| 車両運搬具（純額） | 232 | 116 |
| 工具 | 30,510 | 30,453 |
| 減価償却累計額 | -26,499 | -25,316 |
| 工具 | 4,011 | 5,136 |
| 土地 | 606,000 | 551,720 |
| リース資産 | 48,726 | 73,973 |
| 減価償却累計額 | -14,835 | -30,916 |
| リース資産（純額） | 33,890 | 43,056 |
| 有形固定資産合計 | 725,139 | 673,822 |
| 無形固定資産 | | |
| 借地権 | 10,000 | 10,000 |
| ソフトウエア | 5,084 | 10,463 |
| リース資産 | 47,099 | 44,641 |
| 電話加入権 | 5,121 | 5,121 |
| 無形固定資産合計 | 67,305 | 70,226 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 69,358 | 65,516 |
| 関係会社株式 | 196,781 | 196,781 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 4,271 | 3,056 |
| 関係会社長期貸付金 | 325,000 | 215,000 |
| 繰延税金資産 | 147,540 | 158,380 |
| 差入保証金 | 264,331 | 250,404 |
| 保険積立金 | 182,633 | 182,633 |
| その他 | 250 | 250 |
| 投資その他の資産合計 | 1,190,165 | 1,072,020 |
| 固定資産合計 | 1,982,610 | 1,816,070 |
| 繰延資産 | | |
| 社債発行費 | 5,220 | 4,140 |
| 繰延資産合計 | 5,220 | 4,140 |
| 資産合計 | 5,321,660 | 5,587,897 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 業務未払金 | 384,283 | 325,369 |
| 短期借入金 | 1,900,000 | 2,310,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 224,000 | 162,000 |
| 1年内償還予定の社債 | 40,000 | 40,000 |
| リース債務 | 26,108 | 34,692 |
| 未払金 | 62,550 | 68,972 |
| 未払費用 | 94,121 | 58,483 |
| 未払法人税等 | 39,543 | 17,710 |
| 未成業務受入金 | 158,397 | 248,588 |
| 預り金 | 10,356 | 9,017 |
| 受注損失引当金 | 888 | 300 |
| その他 | 706 | 706 |
| 流動負債合計 | 2,940,956 | 3,275,842 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 160,000 | 120,000 |
| 長期借入金 | 240,000 | 178,000 |
| リース債務 | 54,881 | 53,168 |
| 退職給付引当金 | 332,194 | 359,614 |
| 役員退職慰労引当金 | 75,376 | 70,876 |
| その他 | 1,450 | 2,802 |
| 固定負債合計 | 863,901 | 784,461 |
| 負債合計 | 3,804,858 | 4,060,303 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 261,662 | 261,662 |
| 資本剰余金合計 | 261,662 | 261,662 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 150,000 | 150,000 |
| 繰越利益剰余金 | 107,926 | 121,234 |
| 利益剰余金合計 | 257,926 | 271,234 |
| 自己株式 | -1,013 | -1,379 |
| 株主資本合計 | 1,518,575 | 1,531,518 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -1,773 | -3,924 |
| その他の包括利益累計額合計 | -1,773 | -3,924 |
| 純資産合計 | 1,516,801 | 1,527,593 |
| 負債純資産合計 | 5,321,660 | 5,587,897 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
