協和コンサルタンツ（9647）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年12月1日 至 2009年11月30日 | 自 2009年12月1日 至 2010年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 160,086 | 228,161 |
| 減価償却費 | 56,321 | 88,974 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 19,035 | 8,668 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 214 | 25,414 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -3,043 | -2,647 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,456 | -1,453 |
| 支払利息 | 53,753 | 56,256 |
| コンテンツ著作権譲渡損益（△は益） | － | -150,000 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 11,027 | － |
| 固定資産除却損 | 560 | 2,854 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -229,063 | 342,559 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 35,765 | -174,103 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 117,429 | -229,064 |
| 未成業務受入金の増減額（△は減少） | 49,099 | -50,032 |
| その他 | -156,167 | 42,544 |
| 小計 | 113,561 | 188,133 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,579 | 1,546 |
| 利息の支払額 | -62,477 | -58,145 |
| 法人税等の支払額 | -37,602 | -61,564 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,060 | 69,969 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -268 | -78,376 |
| 定期預金の払戻による収入 | 24,046 | 124 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,895 | -44,819 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,117 | -24,538 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,001 | -7,361 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,100 | － |
| 貸付けによる支出 | -1,000 | -20,950 |
| 貸付金の回収による収入 | 7,505 | 5,170 |
| 差入保証金の差入による支出 | -9,249 | -7,692 |
| 差入保証金の回収による収入 | 19,125 | 8,869 |
| 保険積立金の積立による支出 | -4,659 | -3,906 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 23,702 | 4,879 |
| コンテンツ著作権譲渡による収入 | － | 150,000 |
| その他 | － | -36 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 50,287 | -18,636 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 320,000 | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 250,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -255,194 | -297,500 |
| 社債の発行による収入 | － | 194,600 |
| 自己株式の取得による支出 | -46 | -124 |
| 配当金の支払額 | -46,859 | -46,855 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -3,142 |
| リース債務の返済による支出 | -12,630 | -33,779 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 255,270 | -86,801 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 320,618 | -35,468 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 467,908 | 788,526 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 788,526 | 753,058 |
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