協和コンサルタンツ（9647）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年12月1日 至 2008年11月30日 | 自 2008年12月1日 至 2009年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 224,762 | 160,086 |
| 減価償却費 | 40,389 | 56,321 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -38 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 85,473 | 19,035 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -8,082 | 214 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 6,579 | -3,043 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,609 | -1,456 |
| 支払利息 | 58,420 | 53,753 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 9,221 | 11,027 |
| 固定資産除却損 | 2,061 | 560 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -332,380 | -229,063 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 66,956 | 35,765 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -34,620 | 117,429 |
| 未成業務受入金の増減額（△は減少） | -78,908 | 49,099 |
| その他 | 152,925 | -156,167 |
| 小計 | 190,151 | 113,561 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,784 | 1,579 |
| 利息の支払額 | -60,028 | -62,477 |
| 法人税等の支払額 | -38,272 | -37,602 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 94,635 | 15,060 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -452 | -268 |
| 定期預金の払戻による収入 | 235 | 24,046 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -23,334 | -4,895 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,397 | -3,117 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -52,170 | -2,001 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,100 |
| 貸付けによる支出 | -13,850 | -1,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 26,267 | 7,505 |
| 差入保証金の差入による支出 | -2,688 | -9,249 |
| 差入保証金の回収による収入 | 6,092 | 19,125 |
| 保険積立金の積立による支出 | -2,129 | -4,659 |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 23,702 |
| その他 | 1,100 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -65,327 | 50,287 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | 320,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -203,536 | -255,194 |
| 社債の償還による支出 | -95,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -239 | -46 |
| 配当金の支払額 | -46,870 | -46,859 |
| リース債務の返済による支出 | － | -12,630 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -45,646 | 255,270 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -16,338 | 320,618 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 484,246 | 467,908 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 467,908 | 788,526 |
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