協和コンサルタンツ（9647）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年12月1日 至 2010年8月31日 | 自 2010年12月1日 至 2011年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -143,579 | -112,954 |
| 減価償却費 | 64,409 | 62,494 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,141 | 21,359 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 23,917 | 25,377 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -510 | -209 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,174 | -1,315 |
| 支払利息 | 42,394 | 43,906 |
| コンテンツ著作権譲渡損益（△は益） | -150,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,301,679 | 1,042,628 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -293,269 | -449,958 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -335,690 | -151,568 |
| その他 | 38,635 | 113,878 |
| 小計 | 549,953 | 593,639 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,355 | 1,425 |
| 利息の支払額 | -41,818 | -44,174 |
| 法人税等の支払額 | -59,599 | -135,343 |
| 損害賠償金の支払額 | － | -10,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 449,891 | 405,546 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -43,252 | -4,427 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24,097 | -7,999 |
| コンテンツ著作権譲渡による収入 | 150,000 | － |
| その他 | -95,899 | -4,357 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,249 | -16,784 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -300,000 | 200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 80,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -189,150 | -191,800 |
| 自己株式の取得による支出 | -124 | -239 |
| 配当金の支払額 | -46,855 | -35,135 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -3,142 | -5,498 |
| その他 | -25,201 | -50,423 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -364,473 | -3,096 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 72,169 | 385,664 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 788,526 | 860,696 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 860,696 | 1,138,722 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
