協和コンサルタンツ（9647）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年10月15日 15:39
- 【資料】
- 訂正四半期報告書-第54期第2四半期(平成26年3月1日-平成26年5月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成26年11月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年12月1日 至 2013年5月31日 | 自 2013年12月1日 至 2014年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 122,207 | 102,575 |
| 減価償却費 | 38,618 | 35,995 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,269 | 23,614 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,278 | -4,123 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -12,936 | -13,841 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 1,900 | -2,925 |
| 受取利息及び受取配当金 | -542 | -474 |
| 支払利息 | 28,666 | 29,990 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 33,834 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 758,894 | 1,165,152 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 128,832 | 46,675 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -102,601 | -169,657 |
| その他 | -164,600 | 113,685 |
| 小計 | 796,448 | 1,360,500 |
| 利息及び配当金の受取額 | 578 | 505 |
| 利息の支払額 | -26,329 | -28,243 |
| 法人税等の支払額 | -38,043 | -45,808 |
| 法人税等の還付額 | 7,149 | － |
| その他 | － | -25,966 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 739,803 | 1,260,988 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -359 | -2,478 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,485 | -6,091 |
| その他 | 70,922 | -1,651 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 69,078 | -10,221 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,200,000 | -1,400,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -88,140 | -111,340 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -120 |
| 配当金の支払額 | -17,555 | -17,555 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -7,855 | -7,855 |
| その他 | -58,618 | -56,053 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,272,168 | -1,592,924 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -463,286 | -342,157 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,290,418 | 827,132 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 827,132 | 1,274,911 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
