タナベコンサルティンググループ（9644）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） | -16,217 | 577,770 |
| 減価償却費 | 105,565 | 86,735 |
| 有価証券利息 | -11,666 | -11,120 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -95,000 | -56,100 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 9,095 | 12,294 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 27,960 | 1,350 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -2,655 | -4,875 |
| 減損損失 | 350,103 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,085 | 680 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,375 | -11,532 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -187,535 | -347,972 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -11,579 | -23,763 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -40,424 | 171,590 |
| その他 | 109,102 | 54,482 |
| 小計 | 231,458 | 449,538 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,683 | 25,914 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -158,299 | -43,175 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 90,842 | 432,277 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -1,500,000 | -1,500,000 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 1,899,262 | 1,601,433 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -60,185 | -26,134 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 15,941 | 4,511 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -199,220 | -100,000 |
| その他 | -242,717 | -30,118 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -86,919 | -50,308 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -154 | -104 |
| 配当金の支払額 | -259,012 | -155,172 |
| その他 | -8 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -259,174 | -155,277 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -255,250 | 226,691 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,433,755 | 2,178,504 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,178,504 | 2,765,473 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
