キャッシュ・フローの状況
2025年5月14日 13:00
（連結）通期 営業活動によるキャッシュ・フロー 14億5467万、投資活動によるキャッシュ・フロー 18億9682万、財務活動によるキャッシュ・フロー -13億2500万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 個別 | 2Q | 6 | -213 | -284 | -208 | - | 3,725 | 通期 | 670 | 301 | -285 | 971 | - | 4,903 |
| 2017年 3月期 個別 | 2Q | 80 | 57 | -329 | 137 | - | 4,711 | 通期 | 860 | -1,049 | -330 | -189 | - | 4,384 |
| 2018年 3月期 個別 | 2Q | 16 | 138 | -347 | 154 | - | 4,191 | 通期 | 735 | 226 | -350 | 961 | - | 4,994 |
| 2019年 3月期 個別 | 2Q | 17 | -141 | -456 | -124 | - | 4,415 | 通期 | 404 | -281 | -460 | 123 | - | 4,657 |
| 2020年 3月期 連/個 | 2Q | 76 | 469 | -365 | 545 | - | 4,837 | 通期 | 716 | 537 | -373 | 1,253 | -42 | 5,537 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -281 | 1,415 | -376 | 1,134 | - | 6,294 | 通期 | 224 | 1,427 | -408 | 1,650 | -34 | 6,779 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 133 | 572 | -400 | 705 | - | 7,084 | 通期 | 620 | 620 | -619 | 1,240 | -63 | 7,399 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 523 | -111 | -305 | 412 | - | 7,505 | 通期 | 954 | -1,097 | -583 | -143 | -289 | 6,674 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 379 | -304 | -970 | 74 | - | 5,778 | 通期 | 632 | -439 | -1,228 | 193 | -183 | 5,639 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 682 | 1,700 | -782 | 2,383 | - | 7,239 | 通期 | 1,455 | 1,897 | -1,325 | 3,352 | - | 7,665 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2016年3月（個）
- 9億7119万
- 2017年3月（個） マイ転
- -1億8927万
- 2018年3月（個） プラ転
- 9億6065万
- 2019年3月（個） -87.2%
- 1億2296万
- 2020年3月（連） +918.97%
- 12億5297万
- 2021年3月（連） +31.72%
- 16億5035万
- 2022年3月（連） -24.88%
- 12億3973万
- 2023年3月（連） マイ転
- -1億4272万
- 2024年3月（連） プラ転
- 1億9311万
- 2025年3月（連） 大幅増
- 33億5150万
設備投資額
- 2016年3月
- -
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月
- -
- 2020年3月（連）
- -4200万
- 2021年3月（連）
- -3400万
- 2022年3月（連） -85.29%
- -6300万
- 2023年3月（連） -358.73%
- -2億8900万
- 2024年3月（連）
- -1億8300万
- 2025年3月
- -
営業CFマージン
- 2016年3月（個）
- 8.08%
- 2017年3月（個）
- 10.25%
- 2018年3月（個）
- 8.35%
- 2019年3月（個）
- 4.46%
- 2020年3月（連）
- 7.62%
- 2021年3月（連）
- 2.43%
- 2022年3月（連）
- 5.86%
- 2023年3月（連）
- 8.11%
- 2024年3月（連）
- 4.96%
- 2025年3月（連）
- 10%