タナベコンサルティンググループ（9644）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 462,156 | 395,640 |
| 減価償却費 | 39,323 | 41,391 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,888 | -10,356 |
| 有価証券利息 | -1,545 | -1,309 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 0 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6 | -249 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 18,590 | -38,370 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -217,003 | － |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 124,834 | -89,587 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -562 | -11,067 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -28,847 | 86,924 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -57,755 | -41,392 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -166,174 | -141,815 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 21,022 | -31,138 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -142,728 | -101,883 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -10,840 | -31,170 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 142,018 | 180,408 |
| その他 | -31,651 | -37,330 |
| 小計 | 140,953 | 168,694 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,625 | 11,802 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -135,651 | -104,482 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,928 | 76,014 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 | － |
| 有価証券の取得による支出 | -2,499,873 | -2,799,850 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 2,499,966 | 2,799,957 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 66,338 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -32,099 | -26,311 |
| 差入保証金の差入による支出 | -757 | -1,670 |
| 差入保証金の回収による収入 | 115 | 599 |
| 保険積立金の解約による収入 | 29,868 | 427,851 |
| その他 | -37,931 | 2,413 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -140,711 | 469,328 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -97,600 | － |
| 配当金の支払額 | -354,528 | -360,952 |
| その他 | -3,418 | -4,502 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -455,547 | -365,455 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -579,330 | 179,887 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,656,754 | 4,836,642 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
