タナベコンサルティンググループ（9644）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 442,528 | 462,156 |
| 減価償却費 | 37,776 | 39,323 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,596 | -9,888 |
| 有価証券利息 | -2,922 | -1,545 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 6 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,310 | 18,590 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -4,313 | -217,003 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -29,231 | 124,834 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,426 | -562 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 69,536 | -28,847 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -52,821 | -57,755 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -170,793 | -166,174 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -60,762 | 21,022 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -148,583 | -142,728 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -25,569 | -10,840 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 133,144 | 142,018 |
| その他 | -16,693 | -31,651 |
| 小計 | 183,433 | 140,953 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,947 | 11,625 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -180,453 | -135,651 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,927 | 16,928 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -100,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | － |
| 有価証券の取得による支出 | -2,599,749 | -2,499,873 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 2,699,839 | 2,499,966 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -27,809 | -32,099 |
| 差入保証金の差入による支出 | -510 | -757 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,020 | 115 |
| その他 | -34,521 | -8,063 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 138,268 | -140,711 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | -97,600 |
| 配当金の支払額 | -346,016 | -354,528 |
| その他 | -967 | -3,418 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -346,984 | -455,547 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -192,787 | -579,330 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,190,980 | 4,414,882 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
