タナベコンサルティンググループ（9644）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 430,377 | 442,528 |
| 減価償却費 | 37,898 | 37,776 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,785 | -9,596 |
| 有価証券利息 | -22,177 | -2,922 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -158 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 22,090 | 11,310 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 10,351 | -4,313 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -20,876 | -29,231 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -42,422 | 10,426 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 176,628 | 69,536 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -45,480 | -52,821 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -177,019 | -170,793 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -110,394 | -60,762 |
| その他 | -67,113 | -57,702 |
| 小計 | 176,919 | 183,433 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39,994 | 12,947 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -137,022 | -180,453 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 79,891 | 15,927 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -2,399,611 | -2,599,749 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 1,899,775 | 2,699,839 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 200,000 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -55,178 | -27,809 |
| 保険積立金の解約による収入 | 62,649 | － |
| その他 | 349,467 | 65,988 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 57,101 | 138,268 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -329,050 | -346,016 |
| その他 | － | -967 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -329,050 | -346,984 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -192,056 | -192,787 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,710,722 | 4,190,980 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
