タナベコンサルティンググループ（9644）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 420,066 | 430,377 |
| 減価償却費 | 26,938 | 37,898 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,841 | -14,785 |
| 有価証券利息 | -1,582 | -22,177 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -315 | -158 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 54,300 | 22,090 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 9,105 | 10,351 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -26,744 | -20,876 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -6,355 | -42,422 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 155,837 | 176,628 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -61,769 | -45,480 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -185,843 | -177,019 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -80,487 | -110,394 |
| その他 | -197,402 | -67,113 |
| 小計 | 94,905 | 176,919 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,322 | 39,994 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -107,560 | -137,022 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,667 | 79,891 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -1,400,000 | -2,399,611 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 1,400,000 | 1,899,775 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100,000 | － |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 100,000 | 200,000 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -28,737 | -55,178 |
| 保険積立金の解約による収入 | 93,075 | 62,649 |
| その他 | -277,534 | 349,467 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -213,197 | 57,101 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -27 | － |
| 配当金の支払額 | -284,083 | -329,050 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -284,111 | -329,050 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -491,640 | -192,056 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,724,748 | 4,710,722 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
