タナベコンサルティンググループ（9644）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 334,711 | 420,066 |
| 減価償却費 | 34,654 | 26,938 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,217 | -10,841 |
| 有価証券利息 | -7,571 | -1,582 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -281 | -315 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 39,600 | 54,300 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,481 | 9,105 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -24,873 | -26,744 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 16,757 | -6,355 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 141,887 | 155,837 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -71,173 | -61,769 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -184,716 | -185,843 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -98,765 | -80,487 |
| その他 | -100,893 | -197,402 |
| 小計 | 68,599 | 94,905 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,171 | 18,322 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 118,025 | -107,560 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 208,795 | 5,667 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -1,499,999 | -1,400,000 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 1,300,000 | 1,400,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100,000 | -100,000 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 100,000 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -3,227 | -28,737 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 93,075 |
| その他 | -350,426 | -277,534 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -653,652 | -213,197 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | -27 |
| 配当金の支払額 | -258,588 | -284,083 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -258,588 | -284,111 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -703,445 | -491,640 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,402,025 | 3,724,748 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
