タナベコンサルティンググループ（9644）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 294,437 | 334,711 |
| 減価償却費 | 39,964 | 34,654 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,875 | -13,217 |
| 有価証券利息 | -10,097 | -7,571 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -826 | -281 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 700 | 39,600 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -6,977 | 2,481 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | － | -24,873 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 16,127 | 16,757 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 207,367 | 141,887 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -65,573 | -71,173 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -188,386 | -184,716 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -78,481 | -98,765 |
| その他 | -101,816 | -100,893 |
| 小計 | 98,560 | 68,599 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,145 | 22,171 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -171,536 | 118,025 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -53,830 | 208,795 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -1,400,001 | -1,499,999 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 1,500,000 | 1,300,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -295,899 | -100,000 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -26,591 | -3,227 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 8,000 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 90,336 | － |
| その他 | -86,134 | -350,426 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -210,289 | -653,652 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -117 | － |
| 配当金の支払額 | -224,427 | -258,588 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -224,544 | -258,588 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -488,664 | -703,445 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,076,053 | 3,402,025 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
