タナベコンサルティンググループ（9644）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 153,329 | 294,437 |
| 減価償却費 | 46,202 | 39,964 |
| 有価証券利息 | -6,740 | -10,097 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 24,800 | 700 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,656 | -6,977 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -154,754 | 16,127 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -192,994 | -188,386 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,289 | -826 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,997 | -7,875 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 100,977 | 207,367 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -77,072 | -65,573 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -55,977 | -78,481 |
| その他 | 39,994 | -101,816 |
| 小計 | -125,865 | 98,560 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,325 | 19,145 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -78,711 | -171,536 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -192,252 | -53,830 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -1,600,249 | -1,400,001 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 1,400,000 | 1,500,000 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 100,000 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -27,306 | -26,591 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 7,536 | 8,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -295,899 |
| 保険積立金の解約による収入 | 140,859 | 90,336 |
| その他 | -3,608 | -86,134 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 17,231 | -210,289 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -44 | -117 |
| 配当金の支払額 | -189,697 | -224,427 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -189,742 | -224,544 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -364,762 | -488,664 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,061,194 | 2,696,432 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,696,432 | 3,076,053 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
