タナベコンサルティンググループ（9644）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 47,961 | 153,329 |
| 減価償却費 | 50,036 | 46,202 |
| 有価証券利息 | -6,100 | -6,740 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,700 | 24,800 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,677 | 2,656 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 15,470 | -154,754 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -199,291 | -192,994 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 104 | -2,289 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,175 | -3,997 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 48,254 | 100,977 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -88,516 | -77,072 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,554 | -55,977 |
| その他 | -59,124 | 39,994 |
| 小計 | -198,559 | -125,865 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,900 | 12,325 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -242,978 | -78,711 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -427,637 | -192,252 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -599,738 | -1,600,249 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 600,000 | 1,400,000 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -8,526 | -27,306 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | － | 7,536 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 100,000 |
| 保険積立金の解約による収入 | 10,924 | 140,859 |
| その他 | 152,015 | -3,608 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 154,674 | 17,231 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -14 | -44 |
| 配当金の支払額 | -188,557 | -189,697 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -188,572 | -189,742 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -461,535 | -364,762 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,586,859 | 3,125,324 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,125,324 | 2,696,432 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
