タナベコンサルティンググループ（9644）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 114,926 | 47,961 |
| 減価償却費 | 57,405 | 50,036 |
| 有価証券利息 | -7,293 | -6,100 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 22,100 | 4,700 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 9,190 | 2,677 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 900 | 15,470 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -213,706 | -199,291 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 206 | 104 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,793 | -5,175 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 62,737 | 48,254 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -100,419 | -88,516 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -13,597 | -9,554 |
| その他 | 21,065 | -59,124 |
| 小計 | -55,278 | -198,559 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,527 | 13,900 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 14,956 | -242,978 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -20,795 | -427,637 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -1,000,000 | -599,738 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 1,101,433 | 600,000 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -15,919 | -8,526 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 4,511 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100,000 | － |
| その他 | 19,648 | 162,939 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 9,673 | 154,674 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -87 | -14 |
| 配当金の支払額 | -154,886 | -188,557 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -154,974 | -188,572 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -166,096 | -461,535 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,538,781 | 2,372,684 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,372,684 | 3,125,324 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
