タナベコンサルティンググループ（9644）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,170,455 | 1,040,639 |
| 減価償却費 | 91,431 | 110,710 |
| のれん償却額 | 58,477 | 69,369 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 2,503 | 6,608 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,393 | -2,964 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 46,969 | -12,765 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 43 | -19,923 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -92,431 | -79,791 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -7,992 | -12,028 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,989 | -3,654 |
| 支払利息 | 921 | 2,513 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | － | 2,438 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 102,060 | -159,606 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 6,983 | 4,170 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -105,266 | -39,553 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 23,580 | 42,919 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 10,219 | -1,171 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 128,460 | 14,172 |
| その他 | -182,172 | 90,755 |
| 小計 | 1,249,861 | 1,052,839 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,881 | 3,818 |
| 利息の支払額 | -950 | -2,299 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -297,667 | -422,126 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 954,124 | 632,233 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,400 | -2,400 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,200 | 1,200 |
| 有価証券の取得による支出 | -3,500,000 | -7,700,000 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 2,700,000 | 7,400,000 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,791 | 3,289 |
| 出資金の払込による支出 | -35,000 | -15,000 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -155,845 | -160,802 |
| 差入保証金の差入による支出 | -99,935 | -5,760 |
| 差入保証金の回収による収入 | 8,965 | 30,304 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -4,196 | － |
| その他 | -11,424 | 10,044 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,096,845 | -439,123 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使に伴う自己株式の売却による収入 | － | 22,089 |
| 自己株式の取得による支出 | -90,300 | -400,100 |
| 配当金の支払額 | -428,089 | -862,101 |
| その他 | -64,422 | 12,027 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -582,812 | -1,228,085 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -725,533 | -1,034,975 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,673,882 | 5,638,906 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
