タナベコンサルティンググループ（9644）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 935,169 | 1,170,455 |
| 減価償却費 | 82,628 | 91,431 |
| のれん償却額 | 56,574 | 58,477 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 5,257 | 2,503 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 9 | -1,393 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -21,886 | 46,969 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 21 | 43 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -93,679 | -92,431 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -208,473 | － |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -7,992 | -7,992 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,932 | -2,989 |
| 支払利息 | 1,311 | 921 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -210,073 | 102,060 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 6,046 | 6,983 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 72,427 | -105,266 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 119,710 | 23,580 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -10,882 | 10,219 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 30,436 | 128,460 |
| その他 | 7,209 | -182,172 |
| 小計 | 760,884 | 1,249,861 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,924 | 2,881 |
| 利息の支払額 | -1,281 | -950 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -142,740 | -297,667 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 619,785 | 954,124 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -500 | -2,400 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | 1,200 |
| 有価証券の取得による支出 | -3,699,906 | -3,500,000 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 4,199,914 | 2,700,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20 | － |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 0 | 1,791 |
| 出資金の払込による支出 | － | -35,000 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -25,871 | -155,845 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 15 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,584 | -99,935 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -28,189 | -4,196 |
| 保険積立金の解約による収入 | 89,556 | － |
| その他 | -13,468 | -2,459 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 619,946 | -1,096,845 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -63,643 | -90,300 |
| 配当金の支払額 | -490,051 | -428,089 |
| その他 | -65,337 | -64,422 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -619,032 | -582,812 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 620,699 | -725,533 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,399,416 | 6,673,882 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
