タナベコンサルティンググループ（9644）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 828,230 | 935,169 |
| 減価償却費 | 89,377 | 82,628 |
| のれん償却額 | 26,448 | 56,574 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -83,225 | 9 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | 28,666 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -62,122 | -21,886 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -504 | 21 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -175,480 | -93,679 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -15,755 | -208,473 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -1,998 | -7,992 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,426 | -2,932 |
| 支払利息 | 478 | 1,311 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 76,399 | -210,073 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,752 | 6,046 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,228 | 72,427 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -107,053 | 119,710 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -9,775 | -10,882 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -53,335 | 30,436 |
| その他 | -50,183 | 12,467 |
| 小計 | 472,759 | 760,884 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,948 | 2,924 |
| 利息の支払額 | -478 | -1,281 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -260,658 | -142,740 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 223,570 | 619,785 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 1,200,000 | 100,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -200,000 | -500 |
| 有価証券の取得による支出 | -5,199,422 | -3,699,906 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 5,299,872 | 4,199,914 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -20 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 634,908 | 0 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -26,170 | -25,871 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | － | 15 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -272,369 | -28,189 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 89,556 |
| その他 | -10,030 | -15,053 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,426,787 | 619,946 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -303 | -63,643 |
| 配当金の支払額 | -369,702 | -490,051 |
| その他 | -38,198 | -65,337 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -408,204 | -619,032 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,242,153 | 620,699 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,778,716 | 7,399,416 |
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