タナベコンサルティンググループ（9644）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,051,148 | 828,230 |
| 減価償却費 | 84,017 | 89,377 |
| のれん償却額 | 8,430 | 26,448 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -31,198 | -83,225 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | － | 28,666 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -114,050 | -62,122 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -109 | -504 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -179,662 | -175,480 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -11,067 | -15,755 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | － | -1,998 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23,408 | -10,426 |
| 支払利息 | 55 | 478 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 108,201 | 76,399 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 13,401 | -2,752 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -61,364 | -4,228 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 22,195 | -107,053 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 508 | -9,775 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 31,596 | -53,335 |
| その他 | 58,107 | -50,183 |
| 小計 | 956,800 | 472,759 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,299 | 11,948 |
| 利息の支払額 | -55 | -478 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -265,163 | -260,658 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 715,880 | 223,570 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 200,000 | 1,200,000 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -200,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -5,599,700 | -5,199,422 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 5,599,916 | 5,299,872 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 74,288 | 634,908 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -47,147 | -26,170 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -111,262 | -272,369 |
| 保険積立金の解約による収入 | 427,851 | － |
| その他 | -6,854 | -10,030 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 537,091 | 1,426,787 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -24 | -303 |
| 配当金の支払額 | -361,345 | -369,702 |
| その他 | -11,793 | -38,198 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -373,163 | -408,204 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 879,808 | 1,242,153 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,536,563 | 6,778,716 |
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