タナベコンサルティンググループ（9644）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,040,639 | 1,586,840 |
| 減価償却費 | 110,710 | 126,954 |
| のれん償却額 | 69,369 | 94,982 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 6,608 | 2,562 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,964 | -81,038 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,765 | 45,029 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -19,923 | -953 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -79,791 | -92,917 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -12,028 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,654 | -4,625 |
| 支払利息 | 2,513 | 5,562 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 2,438 | 2,225 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -159,606 | 26,560 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 4,170 | -13,897 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -39,553 | 74,872 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 42,919 | -30,794 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -1,171 | -2,599 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 14,172 | -19,485 |
| その他 | 90,755 | 13,095 |
| 小計 | 1,052,839 | 1,732,371 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,818 | 5,419 |
| 利息の支払額 | -2,299 | -5,420 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -422,126 | -277,694 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 632,233 | 1,454,676 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,400 | -2,400 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,200 | 1,200 |
| 有価証券の取得による支出 | -7,700,000 | -800,000 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 7,400,000 | 3,000,000 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 3,289 | 90,973 |
| 出資金の払込による支出 | -15,000 | -25,000 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -160,802 | -95,961 |
| 差入保証金の差入による支出 | -5,760 | -3,636 |
| 差入保証金の回収による収入 | 30,304 | 4,062 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -277,952 |
| その他 | 10,044 | 5,544 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -439,123 | 1,896,829 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使に伴う自己株式の売却による収入 | 22,089 | 11,591 |
| 自己株式の取得による支出 | -400,100 | -474,158 |
| 配当金の支払額 | -862,101 | -761,919 |
| その他 | 12,027 | -100,518 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,228,085 | -1,325,005 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,034,975 | 2,026,501 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 5,638,906 | 7,665,407 |
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