タナベコンサルティンググループ（9644）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,586,840 | 1,840,792 |
| 減価償却費 | 126,954 | 177,651 |
| のれん償却額 | 94,982 | 164,153 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 2,562 | 2,471 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -81,038 | -24,430 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 45,029 | 83,750 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -953 | -99 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -92,917 | -87,333 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -5,020 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,625 | -8,852 |
| 支払利息 | 5,562 | 9,509 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 2,225 | 3,470 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 26,560 | -45,001 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -13,897 | -5,789 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 74,872 | -28,132 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -30,794 | -41,502 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -2,599 | -11,551 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -19,485 | 11,234 |
| その他 | 13,095 | -23,360 |
| 小計 | 1,732,371 | 2,011,959 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,419 | 8,041 |
| 利息の支払額 | -5,420 | -9,289 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -277,694 | -601,907 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,454,676 | 1,408,805 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,400 | -2,400 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,200 | 1,200 |
| 有価証券の取得による支出 | -800,000 | -1,000,000 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 3,000,000 | 500,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -229,919 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 90,973 | 24,644 |
| 出資金の払込による支出 | -25,000 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -95,961 | -155,168 |
| 差入保証金の差入による支出 | -3,636 | -9,792 |
| 差入保証金の回収による収入 | 4,062 | 454 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -277,952 | -224,756 |
| その他 | 5,544 | 7,544 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,896,829 | -1,088,192 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使に伴う自己株式の売却による収入 | 11,591 | 19,282 |
| 自己株式の取得による支出 | -474,158 | -449,921 |
| 配当金の支払額 | -761,919 | -845,716 |
| その他 | -100,518 | -219,230 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,325,005 | -1,495,586 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,026,501 | -1,174,974 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 7,665,407 | 6,490,433 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
