タナベコンサルティンググループ（9644）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 300,133 | 608,040 |
| 減価償却費 | 41,145 | 40,054 |
| のれん償却額 | 27,607 | 29,238 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 4,445 | 2,474 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 9 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -28,097 | 15,177 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -305 | -61 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -46,195 | -44,866 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -208,473 | － |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -3,996 | -3,996 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,539 | -1,413 |
| 支払利息 | 676 | 526 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,770 | 57,111 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -21,972 | -49,435 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 21,857 | -11,490 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 222,651 | 214,050 |
| その他 | -118,458 | -188,552 |
| 小計 | 193,258 | 666,858 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,527 | 1,410 |
| 利息の支払額 | -676 | -568 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -61,004 | -144,622 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 133,106 | 523,078 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -1,800 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | 1,200 |
| 有価証券の取得による支出 | -2,099,906 | -800,000 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 2,599,914 | 1,600,000 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 0 | － |
| 出資金の払込による支出 | － | -35,000 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -12,877 | -32,338 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 15 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,584 | -33,184 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -8,612 | － |
| 預け金の預入による支出 | － | -800,000 |
| その他 | -4,976 | -10,373 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 571,971 | -111,496 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -128 | － |
| 配当金の支払額 | -369,191 | -274,027 |
| その他 | -30,209 | -31,472 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -399,529 | -305,499 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 305,548 | 106,081 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,084,265 | 7,505,497 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
