タナベコンサルティンググループ（9644）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 224,320 | 300,133 |
| 減価償却費 | 41,372 | 41,145 |
| のれん償却額 | 8,430 | 27,607 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 168 | 4,445 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -83,225 | 9 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | 28,666 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -57,050 | -28,097 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -37 | -305 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -86,361 | -46,195 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -15,755 | -208,473 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | － | -3,996 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,450 | -1,539 |
| 支払利息 | 60 | 676 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -12,210 | 3,770 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -56,051 | -21,972 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,526 | 21,857 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 42,942 | 222,651 |
| その他 | -177,356 | -118,458 |
| 小計 | -152,063 | 193,258 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,138 | 1,527 |
| 利息の支払額 | -60 | -676 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -138,142 | -61,004 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -281,128 | 133,106 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 700,000 | 100,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -2,599,846 | -2,099,906 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 2,699,946 | 2,599,914 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 634,908 | 0 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -20,931 | -12,877 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | － | 15 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -8,612 |
| その他 | 941 | -6,561 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,415,017 | 571,971 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -37 | -128 |
| 配当金の支払額 | -368,696 | -369,191 |
| その他 | -7,290 | -30,209 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -376,024 | -399,529 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 757,865 | 305,548 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,778,716 | 7,084,265 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
