タナベコンサルティンググループ（9644）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 608,040 | 612,924 |
| 減価償却費 | 40,054 | 53,666 |
| のれん償却額 | 29,238 | 34,684 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 2,474 | 6,608 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -2,964 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15,177 | -34,215 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -61 | -19,091 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -44,866 | -39,704 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -3,996 | -12,028 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,413 | -1,775 |
| 支払利息 | 526 | 629 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | － | 2,438 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 57,111 | -198,672 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -49,435 | -65,878 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -11,490 | 112,694 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 214,050 | 214,149 |
| その他 | -188,552 | -52,434 |
| 小計 | 666,858 | 611,030 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,410 | 1,895 |
| 利息の支払額 | -568 | -560 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -144,622 | -233,590 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 523,078 | 378,775 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,800 | -1,800 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,200 | 1,200 |
| 有価証券の取得による支出 | -800,000 | -3,899,848 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 1,600,000 | 3,700,000 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 3,289 |
| 出資金の払込による支出 | -35,000 | -15,000 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -32,338 | -117,771 |
| 差入保証金の差入による支出 | -33,184 | -2,173 |
| 差入保証金の回収による収入 | 376 | 29,392 |
| 預け金の預入による支出 | -800,000 | － |
| その他 | -10,749 | -1,780 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -111,496 | -304,491 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使に伴う自己株式の売却による収入 | － | 14,301 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -339,028 |
| 自己株式取得のための預託金の増減額（△は増加） | － | -61,591 |
| 配当金の支払額 | -274,027 | -561,094 |
| その他 | -31,472 | -22,472 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -305,499 | -969,885 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 106,081 | -895,601 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,505,497 | 5,778,280 |
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