タナベコンサルティンググループ（9644）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 612,924 | 862,147 |
| 減価償却費 | 53,666 | 58,082 |
| のれん償却額 | 34,684 | 38,343 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 6,608 | 2,661 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,964 | -61,068 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -34,215 | -415 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -19,091 | -485 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -39,704 | -50,280 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -12,028 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,775 | -2,849 |
| 支払利息 | 629 | 2,366 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 2,438 | 2,225 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -198,672 | -120,608 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -65,878 | -86,207 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 112,694 | 159,204 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 214,149 | 244,933 |
| その他 | -52,434 | -245,220 |
| 小計 | 611,030 | 802,829 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,895 | 3,009 |
| 利息の支払額 | -560 | -2,292 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -233,590 | -121,489 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 378,775 | 682,056 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,800 | -1,800 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,200 | 1,200 |
| 有価証券の取得による支出 | -3,899,848 | -800,000 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 3,700,000 | 2,800,000 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 3,289 | 61,088 |
| 出資金の払込による支出 | -15,000 | -15,000 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -117,771 | -65,156 |
| 差入保証金の差入による支出 | -2,173 | -3,636 |
| 差入保証金の回収による収入 | 29,392 | 3,529 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -277,952 |
| その他 | -1,780 | -1,780 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -304,491 | 1,700,491 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使に伴う自己株式の売却による収入 | 14,301 | 4,823 |
| 自己株式の取得による支出 | -339,028 | -300,012 |
| 自己株式取得のための預託金の増減額（△は増加） | -61,591 | － |
| 配当金の支払額 | -561,094 | -430,861 |
| その他 | -22,472 | -56,189 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -969,885 | -782,239 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -895,601 | 1,600,307 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,778,280 | 7,239,214 |
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