タナベコンサルティンググループ（9644）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 862,147 | 952,104 |
| 減価償却費 | 58,082 | 77,320 |
| のれん償却額 | 38,343 | 74,573 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 2,661 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -61,068 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -415 | -29,602 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -485 | -131 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -50,280 | -43,680 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -5,020 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,849 | -3,106 |
| 支払利息 | 2,366 | 4,366 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 2,225 | 3,470 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -120,608 | -287,199 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -86,207 | -86,732 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 159,204 | 130,614 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 244,933 | 260,261 |
| その他 | -245,220 | -282,799 |
| 小計 | 802,829 | 764,437 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,009 | 3,102 |
| 利息の支払額 | -2,292 | -4,274 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -121,489 | -344,302 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 682,056 | 418,962 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,800 | -1,800 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,200 | 1,200 |
| 有価証券の取得による支出 | -800,000 | － |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 2,800,000 | － |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 61,088 | － |
| 出資金の払込による支出 | -15,000 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -65,156 | -77,717 |
| 差入保証金の差入による支出 | -3,636 | -8,487 |
| 差入保証金の回収による収入 | 3,529 | 20 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -277,952 | -224,756 |
| その他 | -1,780 | -1,780 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,700,491 | -313,321 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使に伴う自己株式の売却による収入 | 4,823 | 2,242 |
| 自己株式の取得による支出 | -300,012 | -199,984 |
| 配当金の支払額 | -430,861 | -457,449 |
| その他 | -56,189 | -76,579 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -782,239 | -731,771 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,600,307 | -626,129 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 7,239,214 | 7,039,277 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
