タナベコンサルティンググループ（9644）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 963,912 | 1,004,075 |
| 減価償却費 | 80,040 | 81,145 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,287 | -18,617 |
| 有価証券利息 | -4,906 | -2,945 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 858 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -101 | 109 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,900 | 11,700 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,240 | -217,003 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -58,560 | 30,473 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,426 | -562 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 58,578 | -127,378 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,712 | -7,519 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 3,756 | 6,397 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -48,214 | 49,964 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 5,410 | -90,374 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,880 | 9,617 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 21,165 | -50,304 |
| その他 | 680 | -26,434 |
| 小計 | 1,027,732 | 652,342 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25,580 | 21,526 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -318,262 | -270,077 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 735,050 | 403,791 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -100,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | － |
| 有価証券の取得による支出 | -4,999,585 | -5,099,738 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 4,999,767 | 4,999,926 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 200,000 | 100,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -100,000 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -43,685 | -76,210 |
| 差入保証金の差入による支出 | -2,614 | -1,660 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,201 | 1,223 |
| その他 | -30,477 | -4,367 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 225,605 | -280,826 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | -97,662 |
| 配当金の支払額 | -346,339 | -354,891 |
| その他 | -3,871 | -7,868 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -350,210 | -460,422 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 610,445 | -337,458 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,994,213 | 4,656,754 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
