タナベコンサルティンググループ（9644）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 912,647 | 963,912 |
| 減価償却費 | 79,456 | 80,040 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,418 | -20,287 |
| 有価証券利息 | -24,777 | -4,906 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 2,540 | 858 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -531 | -101 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,800 | 11,900 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 19,316 | 2,240 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -24,832 | 10,426 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -41,887 | -58,560 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,854 | 58,578 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 23,062 | 3,712 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,917 | -48,214 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -18,294 | 5,410 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 23,568 | -2,880 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 58,528 | 21,165 |
| その他 | 32,308 | 4,436 |
| 小計 | 1,036,257 | 1,027,732 |
| 利息及び配当金の受取額 | 50,439 | 25,580 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -226,861 | -318,262 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 859,835 | 735,050 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,300,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 600,000 | 100,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -4,899,337 | -4,999,585 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 4,299,460 | 4,999,767 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 300,000 | 200,000 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -66,481 | -43,685 |
| 差入保証金の差入による支出 | -39,074 | -2,614 |
| 差入保証金の回収による収入 | 54,456 | 2,201 |
| その他 | 1,863 | -30,477 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,049,112 | 225,605 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -200 | － |
| 配当金の支払額 | -329,534 | -346,339 |
| その他 | － | -3,871 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -329,734 | -350,210 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -519,011 | 610,445 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,383,768 | 4,994,213 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
