タナベコンサルティンググループ（9644）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 881,878 | 912,647 |
| 減価償却費 | 61,630 | 79,456 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,342 | -22,418 |
| 有価証券利息 | -7,791 | -24,777 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 488 | 2,540 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -677 | -531 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,500 | 6,800 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 16,789 | 19,316 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11,412 | -24,832 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | -2,000 | － |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -54,268 | -41,887 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,925 | 7,854 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -16,933 | 23,062 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 31,587 | 2,917 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -64,516 | -18,294 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -104,281 | 23,568 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 82,905 | 58,528 |
| その他 | -21,551 | 32,308 |
| 小計 | 794,903 | 1,036,257 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32,214 | 50,439 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -156,870 | -226,861 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 670,247 | 859,835 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 | -1,300,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 400,000 | 600,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -2,800,000 | -4,899,337 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 2,800,000 | 4,299,460 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -300,000 | － |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 300,000 | 300,000 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -155,207 | -66,481 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 139,382 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -102,703 | -39,074 |
| 差入保証金の回収による収入 | 165,829 | 54,456 |
| その他 | -46,357 | 1,863 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 300,943 | -1,049,112 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -27 | -200 |
| 配当金の支払額 | -284,773 | -329,534 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -284,800 | -329,734 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 686,389 | -519,011 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,902,779 | 4,383,768 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
