タナベコンサルティンググループ（9644）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 580,676 | 881,878 |
| 減価償却費 | 66,789 | 61,630 |
| 減損損失 | 224,496 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -29,247 | -20,342 |
| 有価証券利息 | -14,289 | -7,791 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 400 | 488 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 13 | -677 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,800 | 7,500 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 370 | 16,789 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 34,352 | 11,412 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | 2,000 | -2,000 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -48,708 | -54,268 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,914 | -6,925 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,994 | -16,933 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 12,978 | 31,587 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 40,535 | -64,516 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 113,573 | -104,281 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,671 | 82,905 |
| その他 | -6,432 | -21,551 |
| 小計 | 972,072 | 794,903 |
| 利息及び配当金の受取額 | 44,065 | 32,214 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 114,668 | -156,870 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,130,807 | 670,247 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -900,000 | -100,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 500,000 | 400,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -2,899,999 | -2,800,000 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 2,800,000 | 2,800,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -300,087 | -300,000 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 100,000 | 300,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 670 | 1,120 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -11,445 | -155,207 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | － | 139,382 |
| 差入保証金の差入による支出 | -2,276 | -102,703 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,280 | 165,829 |
| 保険積立金の積立による支出 | -49,160 | -149,452 |
| その他 | 364 | 101,975 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -760,654 | 300,943 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | -27 |
| 配当金の支払額 | -259,234 | -284,773 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -259,234 | -284,800 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 110,917 | 686,389 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,216,389 | 4,902,779 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
