タナベコンサルティンググループ（9644）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 690,082 | 580,676 |
| 減価償却費 | 81,884 | 66,789 |
| 減損損失 | － | 224,496 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,466 | -29,247 |
| 有価証券利息 | -17,312 | -14,289 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -11,158 | 400 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,071 | 13 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,400 | 3,800 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -16,584 | 370 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 32,255 | 34,352 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | － | 2,000 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | － | -48,708 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 27,807 | -4,914 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -163 | -5,994 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 15,951 | 12,978 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 156,197 | 40,535 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,634 | 113,573 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 20,499 | 1,671 |
| その他 | -10,845 | -6,432 |
| 小計 | 961,110 | 972,072 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32,450 | 44,065 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -305,144 | 114,668 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 688,416 | 1,130,807 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 | -900,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 500,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -2,500,018 | -2,899,999 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 2,801,000 | 2,800,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -340,778 | -300,087 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 100,000 | 100,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 10,100 | 670 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -36,330 | -11,445 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 135,680 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -2,083 | -2,276 |
| 差入保証金の回収による収入 | 6,798 | 1,280 |
| 保険積立金の積立による支出 | -67,162 | -49,160 |
| 子会社株式の取得による支出 | -29,883 | － |
| その他 | 100,018 | 364 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 77,340 | -760,654 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -162 | － |
| 配当金の支払額 | -224,840 | -259,234 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -225,002 | -259,234 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 540,754 | 110,917 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,105,471 | 4,216,389 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
