タナベコンサルティンググループ（9644）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 511,774 | 690,082 |
| 減価償却費 | 93,320 | 81,884 |
| 減損損失 | 186,308 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,711 | -16,466 |
| 有価証券利息 | -16,868 | -17,312 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -114,218 | -11,158 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,471 | -1,071 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 33,300 | 8,400 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,898 | -16,584 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -139,784 | 32,255 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | 17,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -47,948 | 27,807 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -431 | -163 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 28,709 | 15,951 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 47,695 | 156,197 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 4,495 | 1,634 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 59,846 | 20,499 |
| その他 | 21,624 | -10,845 |
| 小計 | 679,539 | 961,110 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,717 | 32,450 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -191,884 | -305,144 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 511,373 | 688,416 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -200,000 | -100,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 300,000 | － |
| 有価証券の取得による支出 | -3,201,261 | -2,500,018 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 3,000,000 | 2,801,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -530,920 | -340,778 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 300,000 | 100,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,160 | 10,100 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -41,813 | -36,330 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 424,576 | 135,680 |
| 差入保証金の差入による支出 | -16,105 | -2,083 |
| 差入保証金の回収による収入 | 43,257 | 6,798 |
| 保険積立金の積立による支出 | -39,285 | -67,162 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -29,883 |
| その他 | 140,859 | 100,018 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 182,467 | 77,340 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -62 | -162 |
| 配当金の支払額 | -190,255 | -224,840 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -190,317 | -225,002 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 503,522 | 540,754 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,564,717 | 4,105,471 |
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