タナベコンサルティンググループ（9644）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 542,718 | 511,774 |
| 減価償却費 | 101,687 | 93,320 |
| 減損損失 | － | 186,308 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,025 | -6,711 |
| 有価証券利息 | -18,329 | -16,868 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 178 | -114,218 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 407 | -2,471 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,300 | 33,300 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,850 | 3,898 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 32,440 | -139,784 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | － | 17,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -135,990 | -47,948 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -14,318 | -431 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 68,816 | 28,709 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -44,521 | 47,695 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -7,472 | 4,495 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 66,616 | 59,846 |
| その他 | 15,658 | 21,624 |
| 小計 | 598,416 | 679,539 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29,039 | 23,717 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -390,202 | -191,884 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 237,253 | 511,373 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -200,000 | -200,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 300,000 | 300,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,898,877 | -3,201,261 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 1,300,000 | 3,000,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -101,010 | -530,920 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 100,000 | 300,000 |
| 貸付けによる支出 | -6,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,860 | 3,160 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -20,632 | -41,813 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | － | 424,576 |
| 差入保証金の差入による支出 | -16,175 | -16,105 |
| 差入保証金の回収による収入 | 11,414 | 43,257 |
| 保険積立金の積立による支出 | -34,963 | -39,285 |
| 子会社株式の取得による支出 | -20,000 | － |
| その他 | 10,924 | 140,859 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -573,460 | 182,467 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -82 | -62 |
| 配当金の支払額 | -189,375 | -190,255 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -189,458 | -190,317 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -525,664 | 503,522 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,586,859 | 3,061,194 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,061,194 | 3,564,717 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
