タナベコンサルティンググループ（9644）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 495,078 | 542,718 |
| 減価償却費 | 117,985 | 101,687 |
| 減損損失 | 49,962 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,003 | -11,025 |
| 有価証券利息 | -16,165 | -18,329 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 2,964 | 178 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -23 | 407 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,900 | -4,300 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 14,446 | 5,850 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,800 | 32,440 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 27,963 | -135,990 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,384 | -14,318 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,958 | 68,816 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 84,710 | -44,521 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -8,464 | -7,472 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 14,469 | 66,616 |
| その他 | -8,446 | 15,658 |
| 小計 | 778,752 | 598,416 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31,650 | 29,039 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -35,231 | -390,202 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 775,170 | 237,253 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -300,000 | -200,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 300,000 | 300,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,799,881 | -1,898,877 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 2,401,314 | 1,300,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100,000 | -101,010 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 100,000 |
| 貸付けによる支出 | -6,500 | -6,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,445 | 1,860 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -45,673 | -20,632 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 4,511 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -4,537 | -16,175 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,981 | 11,414 |
| 保険積立金の積立による支出 | -84,630 | -34,963 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -20,000 |
| その他 | 60,620 | 10,924 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 428,650 | -573,460 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -104 | -82 |
| 配当金の支払額 | -155,638 | -189,375 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -155,743 | -189,458 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,048,077 | -525,664 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,538,781 | 3,586,859 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,586,859 | 3,061,194 |
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