タナベコンサルティンググループ（9644）の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年6月26日 12:49
- 【資料】
- 有価証券報告書-第50期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 2,586,859 | 2,261,194 |
| 受取手形 | 80,616 | 76,064 |
| 売掛金 | 367,154 | 507,697 |
| 有価証券 | 1,100,371 | 1,499,304 |
| 商品 | 30,605 | 41,711 |
| 原材料 | 9,544 | 12,757 |
| 前渡金 | 9,889 | 9,539 |
| 前払費用 | 42,584 | 42,539 |
| 繰延税金資産 | 126,462 | 93,661 |
| 未収収益 | 6,974 | 6,249 |
| 立替金 | 6,526 | 7,253 |
| その他 | 15,544 | 32,719 |
| 貸倒引当金 | -4,752 | -5,159 |
| 流動資産合計 | 4,378,382 | 4,585,533 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 2,215,199 | 2,214,017 |
| 減価償却累計額 | -1,054,838 | -1,118,554 |
| 建物（純額） | 1,160,361 | 1,095,462 |
| 構築物 | 26,165 | 26,165 |
| 減価償却累計額 | -17,444 | -18,715 |
| 構築物（純額） | 8,721 | 7,450 |
| 機械及び装置 | | |
| 船舶 | | |
| 車両運搬具 | | |
| 工具 | 245,170 | 245,981 |
| 減価償却累計額 | -182,500 | -194,705 |
| 工具 | 62,670 | 51,276 |
| 土地 | 2,180,818 | 2,180,818 |
| リース資産 | | |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 3,412,571 | 3,335,007 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 25,403 | 26,050 |
| 電話加入権 | 2,936 | 2,936 |
| 無形固定資産合計 | 28,340 | 28,987 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 772,682 | 777,087 |
| 関係会社株式 | 8,000 | 20,000 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 2,010 | 2,100 |
| 長期前払費用 | 1,620 | 1,712 |
| 繰延税金資産 | 305,885 | 283,455 |
| 長期預金 | 800,000 | 700,000 |
| 敷金及び保証金 | 288,154 | 291,209 |
| 役員に対する保険積立金 | 363,072 | 385,593 |
| 貸倒引当金 | -2 | -3 |
| 投資その他の資産合計 | 2,541,422 | 2,461,155 |
| 固定資産合計 | 5,982,334 | 5,825,149 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 10,360,716 | 10,410,683 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 180,519 | 249,336 |
| 未払金 | 135,909 | 95,704 |
| 未払費用 | 42,752 | 76,200 |
| 未払法人税等 | 255,173 | 91,966 |
| 未払消費税等 | 37,275 | 29,802 |
| 前受金 | 318,153 | 384,770 |
| 預り金 | 15,918 | 14,070 |
| 前受収益 | 7,149 | 550 |
| 賞与引当金 | 165,800 | 161,500 |
| その他 | 16,120 | 15,938 |
| 流動負債合計 | 1,174,771 | 1,119,840 |
| 固定負債 | | |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 14,033 | 12,274 |
| 退職給付引当金 | 239,654 | 245,505 |
| 役員退職慰労引当金 | 404,327 | 436,767 |
| 固定負債合計 | 658,015 | 694,547 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 1,832,787 | 1,814,387 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,772,000 | 1,772,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 2,402,800 | 2,402,800 |
| その他資本剰余金 | 47 | 47 |
| 資本剰余金合計 | 2,402,847 | 2,402,847 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 189,000 | 189,000 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 4,008,000 | 4,008,000 |
| 繰越利益剰余金 | 287,656 | 357,946 |
| 利益剰余金合計 | 4,484,656 | 4,554,946 |
| 自己株式 | -38,984 | -39,066 |
| 株主資本合計 | 8,620,519 | 8,690,728 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -25,394 | -28,994 |
| 土地再評価差額金 | -67,196 | -65,437 |
| 評価・換算差額等合計 | -92,591 | -94,432 |
| 純資産合計 | 8,527,928 | 8,596,295 |
| 負債純資産合計 | 10,360,716 | 10,410,683 |
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