タナベコンサルティンググループ（9644）の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年6月24日 11:39
- 【資料】
- 有価証券報告書-第49期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2010年3月31日 | 2011年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 2,038,781 | 2,586,859 |
| 受取手形 | 72,187 | 80,616 |
| 売掛金 | 404,013 | 367,154 |
| 有価証券 | 1,100,660 | 1,100,371 |
| 商品 | 22,116 | 30,605 |
| 原材料 | 12,648 | 9,544 |
| 前渡金 | 8,950 | 9,889 |
| 前払費用 | 40,192 | 42,584 |
| 繰延税金資産 | 76,985 | 126,462 |
| 未収収益 | 8,456 | 6,974 |
| 立替金 | 7,697 | 6,526 |
| その他 | 20,102 | 15,544 |
| 貸倒引当金 | -4,774 | -4,752 |
| 流動資産合計 | 3,808,019 | 4,378,382 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 2,266,312 | 2,215,199 |
| 減価償却累計額 | -984,703 | -1,054,838 |
| 建物（純額） | 1,281,609 | 1,160,361 |
| 構築物 | 27,970 | 26,165 |
| 減価償却累計額 | -16,575 | -17,444 |
| 構築物（純額） | 11,394 | 8,721 |
| 機械及び装置 | | |
| 船舶 | | |
| 車両運搬具 | | |
| 工具 | 228,358 | 245,170 |
| 減価償却累計額 | -161,807 | -182,500 |
| 工具 | 66,551 | 62,670 |
| 土地 | 2,184,744 | 2,180,818 |
| リース資産 | | |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 3,544,299 | 3,412,571 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 19,504 | 25,403 |
| 電話加入権 | 2,936 | 2,936 |
| 水道施設利用権 | 353 | － |
| 無形固定資産合計 | 22,794 | 28,340 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 774,463 | 772,682 |
| 関係会社株式 | 8,000 | 8,000 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 2,720 | 2,010 |
| 長期前払費用 | 2,817 | 1,620 |
| 繰延税金資産 | 279,988 | 305,885 |
| 長期預金 | 800,000 | 800,000 |
| 敷金及び保証金 | 289,423 | 288,154 |
| 役員に対する保険積立金 | 340,994 | 363,072 |
| 貸倒引当金 | -4 | -2 |
| 投資その他の資産合計 | 2,498,402 | 2,541,422 |
| 固定資産合計 | 6,065,496 | 5,982,334 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 9,873,516 | 10,360,716 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 172,560 | 180,519 |
| 未払金 | 47,631 | 135,909 |
| 未払費用 | 39,246 | 42,752 |
| 未払法人税等 | 7,819 | 255,173 |
| 未払消費税等 | 45,739 | 37,275 |
| 前受金 | 303,684 | 318,153 |
| 預り金 | 14,955 | 15,918 |
| 前受収益 | 13,749 | 7,149 |
| 賞与引当金 | 151,900 | 165,800 |
| その他 | 14,793 | 16,120 |
| 流動負債合計 | 812,079 | 1,174,771 |
| 固定負債 | | |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 14,033 | 14,033 |
| 退職給付引当金 | 225,208 | 239,654 |
| 役員退職慰労引当金 | 402,527 | 404,327 |
| 長期前受収益 | 6,599 | － |
| 固定負債合計 | 648,368 | 658,015 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 1,460,447 | 1,832,787 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,772,000 | 1,772,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 2,402,800 | 2,402,800 |
| その他資本剰余金 | 47 | 47 |
| 資本剰余金合計 | 2,402,847 | 2,402,847 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 189,000 | 189,000 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 4,008,000 | 4,008,000 |
| 繰越利益剰余金 | 171,044 | 287,656 |
| 利益剰余金合計 | 4,368,044 | 4,484,656 |
| 自己株式 | -38,879 | -38,984 |
| 株主資本合計 | 8,504,012 | 8,620,519 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -23,298 | -25,394 |
| 土地再評価差額金 | -67,645 | -67,196 |
| 評価・換算差額等合計 | -90,943 | -92,591 |
| 純資産合計 | 8,413,068 | 8,527,928 |
| 負債純資産合計 | 9,873,516 | 10,360,716 |
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