タナベコンサルティンググループ（9644）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -52,032 | 495,078 |
| 減価償却費 | 140,425 | 117,985 |
| 減損損失 | 350,103 | 49,962 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,261 | -14,003 |
| 有価証券利息 | -17,062 | -16,165 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 113,378 | 2,964 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,638 | -23 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -37,900 | 13,900 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 13,665 | 14,446 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 37,280 | 1,800 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 120,043 | 27,963 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 868 | -5,384 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -58,775 | 7,958 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -35,702 | 84,710 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 74,823 | -8,464 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 15,434 | 14,469 |
| その他 | -6,938 | -8,446 |
| 小計 | 646,988 | 778,752 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25,823 | 31,650 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -159,650 | -35,231 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 513,161 | 775,170 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -600,000 | -300,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 400,000 | 300,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -2,000,000 | -1,799,881 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 2,399,262 | 2,401,314 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -302,050 | -100,000 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 99,527 | － |
| 貸付けによる支出 | -4,300 | -6,500 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,456 | 1,445 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -118,523 | -45,673 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 15,941 | 4,511 |
| 差入保証金の差入による支出 | -8,858 | -4,537 |
| 差入保証金の回収による収入 | 16,052 | 1,981 |
| 保険積立金の積立による支出 | -47,144 | -84,630 |
| その他 | － | 60,620 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -148,638 | 428,650 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -191 | -104 |
| 配当金の支払額 | -259,305 | -155,638 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -259,497 | -155,743 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 105,025 | 1,048,077 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,433,755 | 2,538,781 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,538,781 | 3,586,859 |
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