タナベコンサルティンググループ（9644）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 610,763 | -52,032 |
| 減価償却費 | 114,327 | 140,425 |
| 減損損失 | 40,907 | 350,103 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,141 | -12,261 |
| 有価証券利息 | -23,426 | -17,062 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | － | 113,378 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 659 | 1,638 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,600 | -37,900 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -14,301 | 13,665 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 45,582 | 37,280 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -51,960 | 120,043 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,473 | 868 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 50,621 | -58,775 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -144,821 | -35,702 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -41,906 | 74,823 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -44,057 | 15,434 |
| その他 | -38,672 | -6,938 |
| 小計 | 501,700 | 646,988 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31,307 | 25,823 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -491,810 | -159,650 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 41,197 | 513,161 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -400,000 | -600,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 300,000 | 400,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -3,397,959 | -2,000,000 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 2,898,558 | 2,399,262 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -399,527 | -302,050 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 100,000 | 99,527 |
| 貸付けによる支出 | -300 | -4,300 |
| 貸付金の回収による収入 | 896 | 1,456 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -381,388 | -118,523 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | － | 15,941 |
| 差入保証金の差入による支出 | -6,858 | -8,858 |
| 差入保証金の回収による収入 | 19,150 | 16,052 |
| 保険積立金の積立による支出 | -46,170 | -47,144 |
| その他 | 8,021 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,305,578 | -148,638 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -230 | -191 |
| 配当金の支払額 | -285,742 | -259,305 |
| その他 | 36 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -285,936 | -259,497 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,550,317 | 105,025 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,984,073 | 2,433,755 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,433,755 | 2,538,781 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
