タナベコンサルティンググループ（9644）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 779,747 | 610,763 |
| 減価償却費 | 65,496 | 114,327 |
| 減損損失 | － | 40,907 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -117 | 659 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,653 | -10,141 |
| 有価証券利息 | -13,124 | -23,426 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 3,710 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,600 | 9,600 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -13,932 | -14,301 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 34,959 | 45,582 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -14,180 | -51,960 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5,176 | -1,473 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,134 | 50,621 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 13,542 | -144,821 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 14,889 | -41,906 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 8,760 | -44,057 |
| その他 | 72,988 | -38,672 |
| 小計 | 950,730 | 501,700 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,250 | 31,307 |
| 法人税等の支払額 | -328,384 | -491,810 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 645,596 | 41,197 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 | -400,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 300,000 | 300,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -2,097,120 | -3,397,959 |
| 有価証券の売却による収入 | 2,496,799 | 2,898,558 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -200,000 | -399,527 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 100,000 | 100,000 |
| 貸付けによる支出 | -700 | -300 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,076 | 896 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -666,494 | -381,388 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 965 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -30,210 | -6,858 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,823 | 19,150 |
| 保険積立金の積立による支出 | -38,910 | -46,170 |
| 保険積立金の解約による収入 | 16,805 | － |
| その他 | 8,945 | 8,021 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -206,021 | -1,305,578 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -101 | -230 |
| 配当金の支払額 | -259,064 | -285,742 |
| その他 | 4 | 36 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -259,161 | -285,936 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 180,413 | -1,550,317 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,803,660 | 3,984,073 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,984,073 | 2,433,755 |
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