タナベコンサルティンググループ（9644）の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年6月25日 13:15
- 【資料】
- 有価証券報告書-第51期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2012年3月31日 | 2013年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 2,261,194 | 2,764,717 |
| 受取手形 | 76,064 | 93,814 |
| 売掛金 | 507,697 | 537,896 |
| 有価証券 | 1,499,304 | 1,700,651 |
| 商品 | 41,711 | 40,411 |
| 原材料 | 12,757 | 14,488 |
| 前渡金 | 9,539 | 9,636 |
| 前払費用 | 42,539 | 43,238 |
| 繰延税金資産 | 93,661 | 139,072 |
| 未収収益 | 6,249 | 5,499 |
| 立替金 | 7,253 | 8,292 |
| その他 | 32,719 | 17,792 |
| 貸倒引当金 | -5,159 | -2,691 |
| 流動資産合計 | 4,585,533 | 5,372,819 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 2,214,017 | 2,071,472 |
| 減価償却累計額 | -1,118,554 | -1,165,058 |
| 建物（純額） | 1,095,462 | 906,413 |
| 構築物 | 26,165 | 26,165 |
| 減価償却累計額 | -18,715 | -19,786 |
| 構築物（純額） | 7,450 | 6,378 |
| 機械及び装置 | | |
| 船舶 | | |
| 車両運搬具 | | |
| 工具 | 245,981 | 261,017 |
| 減価償却累計額 | -194,705 | -207,280 |
| 工具 | 51,276 | 53,736 |
| 土地 | 2,180,818 | 1,818,994 |
| リース資産 | | |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 3,335,007 | 2,785,524 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 26,050 | 22,315 |
| 電話加入権 | 2,936 | 2,936 |
| 無形固定資産合計 | 28,987 | 25,252 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 777,087 | 1,090,283 |
| 関係会社株式 | 20,000 | 20,000 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 2,100 | 100 |
| 長期前払費用 | 1,712 | 2,117 |
| 繰延税金資産 | 283,455 | 296,017 |
| 長期預金 | 700,000 | 600,000 |
| 敷金及び保証金 | 291,209 | 262,662 |
| 役員に対する保険積立金 | 385,593 | 280,768 |
| 貸倒引当金 | -3 | 0 |
| 投資その他の資産合計 | 2,461,155 | 2,551,949 |
| 固定資産合計 | 5,825,149 | 5,362,726 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 10,410,683 | 10,735,545 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 249,336 | 278,045 |
| 未払金 | 95,704 | 138,355 |
| 未払費用 | 76,200 | 84,212 |
| 未払法人税等 | 91,966 | 186,265 |
| 未払消費税等 | 29,802 | 34,298 |
| 前受金 | 384,770 | 444,617 |
| 預り金 | 14,070 | 16,588 |
| 前受収益 | 550 | － |
| 賞与引当金 | 161,500 | 194,800 |
| 関係会社整理損失引当金 | － | 17,000 |
| その他 | 15,938 | 16,508 |
| 流動負債合計 | 1,119,840 | 1,410,691 |
| 固定負債 | | |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 12,274 | － |
| 退職給付引当金 | 245,505 | 249,404 |
| 役員退職慰労引当金 | 436,767 | 296,982 |
| 固定負債合計 | 694,547 | 546,386 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 1,814,387 | 1,957,078 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,772,000 | 1,772,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 2,402,800 | 2,402,800 |
| その他資本剰余金 | 47 | 47 |
| 資本剰余金合計 | 2,402,847 | 2,402,847 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 189,000 | 189,000 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 4,008,000 | 4,008,000 |
| 繰越利益剰余金 | 357,946 | 504,788 |
| 利益剰余金合計 | 4,554,946 | 4,701,788 |
| 自己株式 | -39,066 | -39,128 |
| 株主資本合計 | 8,690,728 | 8,837,507 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -28,994 | 19,850 |
| 土地再評価差額金 | -65,437 | -78,890 |
| 評価・換算差額等合計 | -94,432 | -59,040 |
| 純資産合計 | 8,596,295 | 8,778,467 |
| 負債純資産合計 | 10,410,683 | 10,735,545 |
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